ダイワ・ノーロード外国債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年12月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 92,617 | － |
| コール・ローン | 180,119 | 304,972 |
| 親投資信託受益証券 | 78,601,019 | 93,465,411 |
| 流動資産計 | 78,873,755 | 93,770,383 |
| 資産の部合計 | 78,873,755 | 93,770,383 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,954 | 2,025 |
| 未払受託者報酬 | 12,209 | 14,276 |
| 未払委託者報酬 | 212,477 | 248,127 |
| その他未払費用 | 2,982 | 3,532 |
| 流動負債計 | 237,622 | 267,960 |
| 負債の部合計 | 237,622 | 267,960 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 78,934,710 | 90,466,960 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -298,577 | 3,035,463 |
| （分配準備積立金） | 1,121,292 | 3,190,909 |
| 元本等合計 | 78,636,133 | 93,502,423 |
| 純資産の部合計 | 78,636,133 | 93,502,423 |
| 負債・純資産合計 | 78,873,755 | 93,770,383 |
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