ダイワ・ノーロード外国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月19日 10:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月2日 | 2020年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 304,972 | 438,656 |
| 親投資信託受益証券 | 93,465,411 | 103,906,081 |
| 流動資産計 | 93,770,383 | 104,344,737 |
| 資産の部合計 | 93,770,383 | 104,344,737 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,025 | 101,040 |
| 未払受託者報酬 | 14,276 | 16,044 |
| 未払委託者報酬 | 248,127 | 278,838 |
| その他未払費用 | 3,532 | 3,941 |
| 流動負債計 | 267,960 | 399,863 |
| 負債の部合計 | 267,960 | 399,863 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 90,466,960 | 96,822,405 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,035,463 | 7,122,469 |
| （分配準備積立金） | 3,190,909 | 4,436,291 |
| 元本等合計 | 93,502,423 | 103,944,874 |
| 純資産の部合計 | 93,502,423 | 103,944,874 |
| 負債・純資産合計 | 93,770,383 | 104,344,737 |
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