ダイワ・ノーロード外国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月24日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 870,653 | 925,049 |
| 親投資信託受益証券 | 135,862,776 | 145,653,607 |
| 流動資産計 | 136,733,429 | 146,578,656 |
| 資産の部合計 | 136,733,429 | 146,578,656 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,023 | 1,099 |
| 未払受託者報酬 | 21,082 | 23,028 |
| 未払委託者報酬 | 366,138 | 400,205 |
| その他未払費用 | 5,196 | 5,677 |
| 流動負債計 | 402,439 | 430,009 |
| 負債の部合計 | 402,439 | 430,009 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 122,635,738 | 131,931,682 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,695,252 | 14,216,965 |
| （分配準備積立金） | 6,910,461 | 5,575,854 |
| 元本等合計 | 136,330,990 | 146,148,647 |
| 純資産の部合計 | 136,330,990 | 146,148,647 |
| 負債・純資産合計 | 136,733,429 | 146,578,656 |
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