ダイワ・ノーロード外国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月24日 10:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 438,656 | 702,009 |
| 親投資信託受益証券 | 103,906,081 | 113,297,976 |
| 流動資産計 | 104,344,737 | 113,999,985 |
| 資産の部合計 | 104,344,737 | 113,999,985 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 101,040 | 220 |
| 未払受託者報酬 | 16,044 | 17,024 |
| 未払委託者報酬 | 278,838 | 295,643 |
| その他未払費用 | 3,941 | 4,169 |
| 流動負債計 | 399,863 | 317,056 |
| 負債の部合計 | 399,863 | 317,056 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 96,822,405 | 102,802,315 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,122,469 | 10,880,614 |
| （分配準備積立金） | 4,436,291 | 3,774,203 |
| 元本等合計 | 103,944,874 | 113,682,929 |
| 純資産の部合計 | 103,944,874 | 113,682,929 |
| 負債・純資産合計 | 104,344,737 | 113,999,985 |
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