ダイワ・ノーロード外国債券ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月3日 至 2020年6月2日 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 2,267,045 | 3,532,192 |
| 営業収益合計 | 2,267,045 | 3,532,192 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 1 |
| 受託者報酬 | 15,559 | 17,024 |
| 委託者報酬 | 270,748 | 295,643 |
| その他費用 | 3,810 | 4,169 |
| 営業費用合計 | 290,117 | 316,837 |
| 全事業営業利益 | 1,976,928 | 3,215,355 |
| 当期経常利益 | 1,976,928 | 3,215,355 |
| 四半期純利益 | 1,976,928 | 3,215,355 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 316,754 | 97,293 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,122,469 | 10,880,614 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,389,118 | 1,763,003 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,389,118 | 1,763,003 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,339,128 | 1,122,920 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,339,128 | 1,122,920 |
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