ダイワ・ノーロード外国債券ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年12月3日 至 2020年6月2日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 337,939 | 2,267,045 |
| 営業収益合計 | 337,939 | 2,267,045 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7 | － |
| 受託者報酬 | 13,038 | 15,559 |
| 委託者報酬 | 226,598 | 270,748 |
| その他費用 | 3,188 | 3,810 |
| 営業費用合計 | 242,831 | 290,117 |
| 全事業営業利益 | 95,108 | 1,976,928 |
| 当期経常利益 | 95,108 | 1,976,928 |
| 四半期純利益 | 95,108 | 1,976,928 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 24,726 | 316,754 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,035,463 | 4,745,627 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 36,737 | 1,389,118 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 36,737 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,389,118 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 55,776 | 1,339,128 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,339,128 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 55,776 | － |
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