ダイワ・ノーロード外国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月21日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/01-2022/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 870,653 | 1,019,867 |
| 親投資信託受益証券 | 135,862,776 | 156,296,001 |
| 流動資産計 | 136,733,429 | 157,315,868 |
| 資産の部合計 | 136,733,429 | 157,315,868 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,023 | 4,460 |
| 未払受託者報酬 | 21,082 | 25,518 |
| 未払委託者報酬 | 366,138 | 443,032 |
| その他未払費用 | 5,196 | 6,291 |
| 流動負債計 | 402,439 | 479,301 |
| 負債の部合計 | 402,439 | 479,301 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 122,635,738 | 140,851,622 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,695,252 | 15,984,945 |
| （分配準備積立金） | 6,910,461 | 4,753,517 |
| 元本等合計 | 136,330,990 | 156,836,567 |
| 純資産の部合計 | 136,330,990 | 156,836,567 |
| 負債・純資産合計 | 136,733,429 | 157,315,868 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
