ダイワ・ノーロード外国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月22日 10:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,019,867 | 1,471,858 |
| 親投資信託受益証券 | 156,296,001 | 228,577,023 |
| 流動資産計 | 157,315,868 | 230,048,881 |
| 資産の部合計 | 157,315,868 | 230,048,881 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,460 | 20,005 |
| 未払受託者報酬 | 25,518 | 35,439 |
| 未払委託者報酬 | 443,032 | 614,936 |
| その他未払費用 | 6,291 | 8,778 |
| 流動負債計 | 479,301 | 679,158 |
| 負債の部合計 | 479,301 | 679,158 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 140,851,622 | 191,061,394 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,984,945 | 38,308,329 |
| （分配準備積立金） | 4,753,517 | 18,044,639 |
| 元本等合計 | 156,836,567 | 229,369,723 |
| 純資産の部合計 | 156,836,567 | 229,369,723 |
| 負債・純資産合計 | 157,315,868 | 230,048,881 |
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