ダイワ・ノーロード外国債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年12月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,471,858 | 1,705,328 |
| 親投資信託受益証券 | 228,577,023 | 248,491,859 |
| 未収入金 | － | 227,933 |
| 流動資産計 | 230,048,881 | 250,425,120 |
| 資産の部合計 | 230,048,881 | 250,425,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,005 | 277,744 |
| 未払受託者報酬 | 35,439 | 42,519 |
| 未払委託者報酬 | 614,936 | 737,749 |
| その他未払費用 | 8,778 | 10,547 |
| 流動負債計 | 679,158 | 1,068,559 |
| 負債の部合計 | 679,158 | 1,068,559 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 191,061,394 | 196,840,649 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,308,329 | 52,515,912 |
| （分配準備積立金） | 18,044,639 | 22,965,412 |
| 元本等合計 | 229,369,723 | 249,356,561 |
| 純資産の部合計 | 229,369,723 | 249,356,561 |
| 負債・純資産合計 | 230,048,881 | 250,425,120 |
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