ダイワ・ノーロード外国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月20日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月2日 | 2025年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,705,328 | 1,655,268 |
| 親投資信託受益証券 | 248,491,859 | 258,213,562 |
| 未収入金 | 227,933 | － |
| 流動資産計 | 250,425,120 | 259,868,830 |
| 資産の部合計 | 250,425,120 | 259,868,830 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 277,744 | － |
| 未払受託者報酬 | 42,519 | 41,588 |
| 未払委託者報酬 | 737,749 | 721,603 |
| その他未払費用 | 10,547 | 10,334 |
| 流動負債計 | 1,068,559 | 773,525 |
| 負債の部合計 | 1,068,559 | 773,525 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 196,840,649 | 185,693,026 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,515,912 | 73,402,279 |
| （分配準備積立金） | 22,965,412 | 40,122,485 |
| 元本等合計 | 249,356,561 | 259,095,305 |
| 純資産の部合計 | 249,356,561 | 259,095,305 |
| 負債・純資産合計 | 250,425,120 | 259,868,830 |
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