有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 94,720,492円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,153円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 94,676,339円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 91,351,050口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0364円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 193,500,607,866円 |
| Ⅱ 負債総額 | 721,436,161円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 192,779,171,705円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 66,705,505,834口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8900円 |
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