有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 104,344,737円 |
| Ⅱ 負債総額 | 399,863円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 103,944,874円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 96,822,405口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0736円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 218,909,428,203円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,972,592円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 218,835,455,611円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 72,688,498,430口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0106円 |
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