ダイワ・ノーロードグローバルREITファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 80,824 |
| 親投資信託受益証券 | 35,239,911 |
| 未収入金 | 7,000 |
| 流動資産計 | 35,327,735 |
| 資産の部合計 | 35,327,735 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 19,281 |
| 未払受託者報酬 | 2,167 |
| 未払委託者報酬 | 48,790 |
| その他未払費用 | 318 |
| 流動負債計 | 70,556 |
| 負債の部合計 | 70,556 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 36,009,518 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -752,339 |
| 元本等合計 | 35,257,179 |
| 純資産の部合計 | 35,257,179 |
| 負債・純資産合計 | 35,327,735 |
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