ダイワ・ノーロードグローバルREITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月21日 10:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 80,824 | 204,157 |
| 親投資信託受益証券 | 35,239,911 | 50,488,463 |
| 未収入金 | 7,000 | － |
| 流動資産計 | 35,327,735 | 50,692,620 |
| 資産の部合計 | 35,327,735 | 50,692,620 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,281 | 10,613 |
| 未払受託者報酬 | 2,167 | 7,739 |
| 未払委託者報酬 | 48,790 | 173,778 |
| その他未払費用 | 318 | 1,248 |
| 流動負債計 | 70,556 | 193,378 |
| 負債の部合計 | 70,556 | 193,378 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,009,518 | 47,211,175 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -752,339 | 3,288,067 |
| （分配準備積立金） | － | 2,622,922 |
| 元本等合計 | 35,257,179 | 50,499,242 |
| 純資産の部合計 | 35,257,179 | 50,499,242 |
| 負債・純資産合計 | 35,327,735 | 50,692,620 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
