ダイワ・ノーロードグローバルREITファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 77,057 |
| コール・ローン | 204,157 | 149,859 |
| 親投資信託受益証券 | 50,488,463 | 61,059,248 |
| 流動資産計 | 50,692,620 | 61,286,164 |
| 資産の部合計 | 50,692,620 | 61,286,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,613 | － |
| 未払受託者報酬 | 7,739 | 9,348 |
| 未払委託者報酬 | 173,778 | 209,655 |
| その他未払費用 | 1,248 | 1,465 |
| 流動負債計 | 193,378 | 220,468 |
| 負債の部合計 | 193,378 | 220,468 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,211,175 | 55,984,254 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,288,067 | 5,081,442 |
| （分配準備積立金） | 2,622,922 | 3,829,110 |
| 元本等合計 | 50,499,242 | 61,065,696 |
| 純資産の部合計 | 50,499,242 | 61,065,696 |
| 負債・純資産合計 | 50,692,620 | 61,286,164 |
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