ダイワ・ノーロードグローバルREITファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 78,257 |
| コール・ローン | 204,157 | 136,067 |
| 親投資信託受益証券 | 50,488,463 | 59,928,286 |
| 流動資産計 | 50,692,620 | 60,142,610 |
| 資産の部合計 | 50,692,620 | 60,142,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,613 | 7,239 |
| 未払受託者報酬 | 7,739 | 8,385 |
| 未払委託者報酬 | 173,778 | 188,311 |
| その他未払費用 | 1,248 | 1,311 |
| 流動負債計 | 193,378 | 205,246 |
| 負債の部合計 | 193,378 | 205,246 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,211,175 | 58,683,560 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,288,067 | 1,253,804 |
| （分配準備積立金） | 2,622,922 | 2,307,728 |
| 元本等合計 | 50,499,242 | 59,937,364 |
| 純資産の部合計 | 50,499,242 | 59,937,364 |
| 負債・純資産合計 | 50,692,620 | 60,142,610 |
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