ダイワ・ノーロードグローバルREITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月23日 9:57
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 77,057 | － |
| コール・ローン | 149,859 | 450,174 |
| 親投資信託受益証券 | 61,059,248 | 70,980,582 |
| 流動資産計 | 61,286,164 | 71,430,756 |
| 資産の部合計 | 61,286,164 | 71,430,756 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 9,348 | 10,327 |
| 未払委託者報酬 | 209,655 | 231,782 |
| その他未払費用 | 1,465 | 1,660 |
| 流動負債計 | 220,468 | 243,769 |
| 負債の部合計 | 220,468 | 243,769 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 55,984,254 | 63,878,346 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,081,442 | 7,308,641 |
| （分配準備積立金） | 3,829,110 | 3,309,638 |
| 元本等合計 | 61,065,696 | 71,186,987 |
| 純資産の部合計 | 61,065,696 | 71,186,987 |
| 負債・純資産合計 | 61,286,164 | 71,430,756 |
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