ダイワ・ノーロードグローバルREITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月26日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月2日 | 2020年6月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 655,116 | 483,723 |
| 親投資信託受益証券 | 90,370,014 | 100,312,354 |
| 流動資産計 | 91,025,130 | 100,796,077 |
| 資産の部合計 | 91,025,130 | 100,796,077 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 346,918 | 137,678 |
| 未払受託者報酬 | 13,031 | 14,290 |
| 未払委託者報酬 | 291,796 | 319,990 |
| その他未払費用 | 2,111 | 2,293 |
| 流動負債計 | 653,856 | 474,251 |
| 負債の部合計 | 653,856 | 474,251 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 74,493,575 | 106,346,599 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,877,699 | -6,024,773 |
| （分配準備積立金） | 10,110,524 | 6,202,161 |
| 元本等合計 | 90,371,274 | 100,321,826 |
| 純資産の部合計 | 90,371,274 | 100,321,826 |
| 負債・純資産合計 | 91,025,130 | 100,796,077 |
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