ダイワ・ノーロードグローバルREITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月24日 10:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 658,086 | 648,733 |
| 親投資信託受益証券 | 115,078,543 | 151,818,271 |
| 未収入金 | 329,000 | 107,000 |
| 流動資産計 | 116,065,629 | 152,574,004 |
| 資産の部合計 | 116,065,629 | 152,574,004 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 570,049 | 242,704 |
| 未払受託者報酬 | 17,571 | 21,544 |
| 未払委託者報酬 | 393,351 | 482,340 |
| その他未払費用 | 2,850 | 3,515 |
| 流動負債計 | 983,821 | 750,103 |
| 負債の部合計 | 983,821 | 750,103 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 112,062,617 | 118,491,351 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,019,191 | 33,332,550 |
| （分配準備積立金） | 5,023,004 | 3,755,131 |
| 元本等合計 | 115,081,808 | 151,823,901 |
| 純資産の部合計 | 115,081,808 | 151,823,901 |
| 負債・純資産合計 | 116,065,629 | 152,574,004 |
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