ダイワ・ノーロードグローバルREITファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 53,416,681 | -5,111,159 |
| 営業収益合計 | 53,416,681 | -5,111,159 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 59 | 81 |
| 受託者報酬 | 51,134 | 70,351 |
| 委託者報酬 | 1,144,335 | 1,573,268 |
| その他費用 | 8,360 | 11,566 |
| 営業費用合計 | 1,203,888 | 1,655,266 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 52,212,793 | -6,766,425 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 52,212,793 | -6,766,425 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 52,212,793 | -6,766,425 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 18,049,916 | 1,563,654 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,783,798 | 67,738,679 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,576,701 | 52,953,787 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,576,701 | 52,953,787 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,974,971 | 35,668,827 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,974,971 | 35,668,827 |
| 分配金 | － | － |
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