ダイワ・ノーロードグローバルREITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月21日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/01-2022/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,337,381 | 1,785,626 |
| 親投資信託受益証券 | 187,528,224 | 223,696,065 |
| 未収入金 | － | 103,000 |
| 流動資産計 | 188,865,605 | 225,584,691 |
| 資産の部合計 | 188,865,605 | 225,584,691 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 605,919 | 971,832 |
| 未払受託者報酬 | 29,590 | 37,194 |
| 未払委託者報酬 | 661,995 | 831,685 |
| その他未払費用 | 4,845 | 6,122 |
| 流動負債計 | 1,302,349 | 1,846,833 |
| 負債の部合計 | 1,302,349 | 1,846,833 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 128,779,458 | 155,999,179 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,783,798 | 67,738,679 |
| （分配準備積立金） | 34,117,146 | 19,945,070 |
| 元本等合計 | 187,563,256 | 223,737,858 |
| 純資産の部合計 | 187,563,256 | 223,737,858 |
| 負債・純資産合計 | 188,865,605 | 225,584,691 |
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