ダイワ・ノーロードグローバルREITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月22日 10:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,785,626 | 1,254,196 |
| 親投資信託受益証券 | 223,696,065 | 220,512,113 |
| 未収入金 | 103,000 | 847,000 |
| 流動資産計 | 225,584,691 | 222,613,309 |
| 資産の部合計 | 225,584,691 | 222,613,309 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 971,832 | 1,241,558 |
| 未払受託者報酬 | 37,194 | 35,466 |
| 未払委託者報酬 | 831,685 | 793,217 |
| その他未払費用 | 6,122 | 5,826 |
| 流動負債計 | 1,846,833 | 2,076,067 |
| 負債の部合計 | 1,846,833 | 2,076,067 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 155,999,179 | 147,339,158 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 67,738,679 | 73,198,084 |
| （分配準備積立金） | 19,945,070 | 17,419,259 |
| 元本等合計 | 223,737,858 | 220,537,242 |
| 純資産の部合計 | 223,737,858 | 220,537,242 |
| 負債・純資産合計 | 225,584,691 | 222,613,309 |
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