純資産
個別
- 2022年11月30日
- 2億2373万
- 2023年5月31日 -7.4%
- 2億717万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 貸借対照表2023/08/24 10:41
e border="0" style="border-collapse:collapse">2022年11月30日現在 金 額 (円) 2023年5月31日現在 金 額 (円) 負債合計 192,425,489 135,250,523 純資産の部 元本等 2022年11月30日現在 金 額 (円) 2023年5月31日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 預金 187,139,978 195,891,249 コール・ローン 387,557,310 466,273,272 投資信託受益証券 1,305,824,050 1,592,086,525 投資証券 26,349,822,166 27,647,492,658 派生商品評価勘定 3,646,932 9,721,481 未収入金 1,343,078 1,797,118 未収配当金 43,173,851 41,018,873 差入委託証拠金 262,269,683 169,308,749 流動資産合計 28,540,777,048 30,123,589,925 資産合計 28,540,777,048 30,123,589,925 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 90,559,147 29,221,896 未払金 85,790,342 102,945,627 未払解約金 16,076,000 3,083,000 流動負債合計 192,425,489 135,250,523 負債合計 192,425,489 135,250,523 純資産の部 元本等 元本 ※1 9,066,118,780 9,821,293,607 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 19,282,232,779 20,167,045,795 元本等合計 28,348,351,559 29,988,339,402 純資産合計 28,348,351,559 29,988,339,402 負債純資産合計 28,540,777,048 30,123,589,925
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2023/08/24 10:41
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 92 328,893 追加型株式投資信託 787 22,637,874 株式投資信託 合計 879 22,966,767 単位型公社債投資信託 92 170,005 追加型公社債投資信託 14 1,536,737 公社債投資信託 合計 106 1,706,742 総合計 985 24,673,508 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 92 328,893 追加型株式投資信託 787 22,637,874 株式投資信託 合計 879 22,966,767 単位型公社債投資信託 92 170,005 追加型公社債投資信託 14 1,536,737 公社債投資信託 合計 106 1,706,742 総合計 985 24,673,508 - #3 収益率の推移（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/08/24 10:41
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 △2.1 第2計算期間 9.2 第3計算期間 2.0 第4計算期間 11.2 第5計算期間 △15.3 第6計算期間 41.8 第7計算期間 △1.5 2022年12月1日～ 2023年5月31日 △2.7 (参考)マザーファンド ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド (1) 投資状況 (2023年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 748,760,216 2.50 純資産総額 29,988,339,402 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 1,592,086,525 5.31 内 アメリカ 1,592,086,525 5.31 投資証券 27,647,492,661 92.19 内 ガーンジィ 62,325,433 0.21 内 韓国 69,551,877 0.23 内 香港 417,755,890 1.39 内 シンガポール 1,132,024,776 3.77 内 イスラエル 35,115,335 0.12 内 イギリス 1,371,701,283 4.57 内 アイルランド 9,746,448 0.03 内 オランダ 49,899,583 0.17 内 ベルギー 276,403,803 0.92 内 フランス 437,937,653 1.46 内 ドイツ 12,029,602 0.04 内 スペイン 101,821,524 0.34 内 イタリア 2,609,841 0.01 内 カナダ 495,004,730 1.65 内 アメリカ 21,026,204,764 70.11 内 オーストラリア 2,030,375,090 6.77 内 ニュージーランド 116,985,029 0.39 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 748,760,216 2.50 純資産総額 29,988,339,402 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 不動産投信指数先物取引(買建) 805,733,797 2.69 内 ドイツ 191,030,928 0.64 内 アメリカ 614,702,869 2.05 為替予約取引(買建) 525,671,491 1.75 内 日本 525,671,491 1.75
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #4 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/08/24 10:41
(1) 【投資状況】 (2023年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 7,502 0.00 純資産総額 207,171,870 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 207,164,368 100.00 内 日本 207,164,368 100.00 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 7,502 0.00 純資産総額 207,171,870 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2023/08/24 10:41
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #6 純資産の推移（連結）
- 2023/08/24 10:41
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2016年11月30日) 35,257,179 35,257,179 0.9791 0.9791 第2計算期間末 (2017年11月30日) 50,499,242 50,499,242 1.0696 1.0696 第3計算期間末 (2018年11月30日) 61,065,696 61,065,696 1.0908 1.0908 第4計算期間末 (2019年12月2日) 90,371,274 90,371,274 1.2131 1.2131 第5計算期間末 (2020年11月30日) 115,081,808 115,081,808 1.0269 1.0269 第6計算期間末 (2021年11月30日) 187,563,256 187,563,256 1.4565 1.4565 2022年5月末日 213,732,121 - 1.5154 - 6月末日 222,032,296 - 1.4760 - 7月末日 234,480,916 - 1.5552 - 8月末日 236,958,015 - 1.5199 - 9月末日 209,152,689 - 1.3500 - 10月末日 226,181,035 - 1.4684 - 第7計算期間末 (2022年11月30日) 223,737,858 223,737,858 1.4342 1.4342 12月末日 211,489,066 - 1.3438 - 2023年1月末日 227,820,265 - 1.4335 - 2月末日 231,193,802 - 1.4461 - 3月末日 218,991,194 - 1.3461 - 4月末日 222,490,397 - 1.3769 - 5月末日 207,171,870 - 1.3952 - - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2023/08/24 10:41
(単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,168 1,982 有価証券 486 346 前払費用 332 393 未収委託者報酬 13,811 12,525 未収収益 52 47 関係会社短期貸付金 24,900 22,100 その他 45 59 流動資産計 42,799 37,455 固定資産 有形固定資産 ※1 203 ※1 196 建物 4 3 器具備品 198 193 無形固定資産 1,770 1,482 ソフトウェア 1,738 1,351 ソフトウェア仮勘定 31 131 投資その他の資産 16,617 13,824 投資有価証券 10,755 8,260 関係会社株式 3,705 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,067 1,066 繰延税金資産 885 824 その他 26 20 固定資産計 18,591 15,503 資産合計 61,390 52,959
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 65 101 未払金 9,856 5,874 未払収益分配金 26 38 未払償還金 12 12 未払手数料 4,917 4,525 その他未払金 ※2 4,900 ※2 1,297 未払費用 4,246 3,987 未払法人税等 980 560 未払消費税等 1,016 327 賞与引当金 866 692 その他 2 2 流動負債計 17,033 11,545 固定負債 退職給付引当金 2,399 2,276 役員退職慰労引当金 13 51 その他 1 0 固定負債計 2,415 2,329 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,925 11,505 利益剰余金合計 14,299 11,879 株主資本合計 40,969 38,549 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 971 534 評価・換算差額等合計 971 534 純資産合計 41,941 39,084 負債・純資産合計 61,390 52,959
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