半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【提出】
- 2023/08/24 10:41
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年11月30日) | 35,257,179 | 35,257,179 | 0.9791 | 0.9791 |
| 第2計算期間末 (2017年11月30日) | 50,499,242 | 50,499,242 | 1.0696 | 1.0696 |
| 第3計算期間末 (2018年11月30日) | 61,065,696 | 61,065,696 | 1.0908 | 1.0908 |
| 第4計算期間末 (2019年12月2日) | 90,371,274 | 90,371,274 | 1.2131 | 1.2131 |
| 第5計算期間末 (2020年11月30日) | 115,081,808 | 115,081,808 | 1.0269 | 1.0269 |
| 第6計算期間末 (2021年11月30日) | 187,563,256 | 187,563,256 | 1.4565 | 1.4565 |
| 2022年5月末日 | 213,732,121 | - | 1.5154 | - |
| 6月末日 | 222,032,296 | - | 1.4760 | - |
| 7月末日 | 234,480,916 | - | 1.5552 | - |
| 8月末日 | 236,958,015 | - | 1.5199 | - |
| 9月末日 | 209,152,689 | - | 1.3500 | - |
| 10月末日 | 226,181,035 | - | 1.4684 | - |
| 第7計算期間末 (2022年11月30日) | 223,737,858 | 223,737,858 | 1.4342 | 1.4342 |
| 12月末日 | 211,489,066 | - | 1.3438 | - |
| 2023年1月末日 | 227,820,265 | - | 1.4335 | - |
| 2月末日 | 231,193,802 | - | 1.4461 | - |
| 3月末日 | 218,991,194 | - | 1.3461 | - |
| 4月末日 | 222,490,397 | - | 1.3769 | - |
| 5月末日 | 207,171,870 | - | 1.3952 | - |
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