- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年11月30日) | 35,257,179 | 35,257,179 | 0.9791 | 0.9791 |
| 平成28年12月末日 | 38,213,626 | - | 1.0338 | - |
| 平成29年1月末日 | 38,881,599 | - | 1.0103 | - |
| 2月末日 | 42,234,103 | - | 1.0457 | - |
| 3月末日 | 46,240,462 | - | 1.0148 | - |
| 4月末日 | 44,458,986 | - | 1.0298 | - |
| 5月末日 | 45,210,845 | - | 1.0135 | - |
| 6月末日 | 47,624,788 | - | 1.0431 | - |
| 7月末日 | 49,367,569 | - | 1.0399 | - |
| 8月末日 | 47,699,469 | - | 1.0318 | - |
| 9月末日 | 48,263,403 | - | 1.0561 | - |
| 10月末日 | 47,545,460 | - | 1.0516 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年11月30日) | 50,499,242 | 50,499,242 | 1.0696 | 1.0696 |
| 12月末日 | 49,535,751 | - | 1.0922 | - |
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