半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【提出】
- 2021/08/24 10:35
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- 【項目】
- 17項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年11月30日) | 35,257,179 | 35,257,179 | 0.9791 | 0.9791 |
| 第2計算期間末 (2017年11月30日) | 50,499,242 | 50,499,242 | 1.0696 | 1.0696 |
| 第3計算期間末 (2018年11月30日) | 61,065,696 | 61,065,696 | 1.0908 | 1.0908 |
| 第4計算期間末 (2019年12月2日) | 90,371,274 | 90,371,274 | 1.2131 | 1.2131 |
| 2020年5月末日 | 92,365,354 | - | 0.9299 | - |
| 6月末日 | 105,104,636 | - | 0.9397 | - |
| 7月末日 | 104,862,987 | - | 0.9573 | - |
| 8月末日 | 107,179,081 | - | 0.9863 | - |
| 9月末日 | 107,195,525 | - | 0.9459 | - |
| 10月末日 | 102,936,412 | - | 0.9144 | - |
| 第5計算期間末 (2020年11月30日) | 115,081,808 | 115,081,808 | 1.0269 | 1.0269 |
| 12月末日 | 122,643,208 | - | 1.0371 | - |
| 2021年1月末日 | 126,361,205 | - | 1.0611 | - |
| 2月末日 | 133,310,325 | - | 1.1163 | - |
| 3月末日 | 133,709,718 | - | 1.1985 | - |
| 4月末日 | 143,513,661 | - | 1.2540 | - |
| 5月末日 | 151,823,901 | - | 1.2813 | - |
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