有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月14日-平成28年11月30日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年3月末日 | 16,213,395 | - | 1.0228 | - |
| 4月末日 | 20,006,103 | - | 0.9955 | - |
| 5月末日 | 23,293,440 | - | 1.0106 | - |
| 6月末日 | 24,248,947 | - | 0.9702 | - |
| 7月末日 | 28,464,938 | - | 1.0263 | - |
| 8月末日 | 31,345,297 | - | 0.9920 | - |
| 9月末日 | 31,620,459 | - | 0.9596 | - |
| 10月末日 | 30,954,484 | - | 0.9144 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年11月30日) | 35,257,179 | 35,257,179 | 0.9791 | 0.9791 |
| 12月末日 | 38,213,626 | - | 1.0338 | - |
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