- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/12/02-2026/11/30)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年11月30日) | 35,257,179 | 35,257,179 | 0.9791 | 0.9791 |
| 第2計算期間末 (2017年11月30日) | 50,499,242 | 50,499,242 | 1.0696 | 1.0696 |
| 第3計算期間末 (2018年11月30日) | 61,065,696 | 61,065,696 | 1.0908 | 1.0908 |
| 第4計算期間末 (2019年12月2日) | 90,371,274 | 90,371,274 | 1.2131 | 1.2131 |
| 第5計算期間末 (2020年11月30日) | 115,081,808 | 115,081,808 | 1.0269 | 1.0269 |
| 第6計算期間末 (2021年11月30日) | 187,563,256 | 187,563,256 | 1.4565 | 1.4565 |
| 第7計算期間末 (2022年11月30日) | 223,737,858 | 223,737,858 | 1.4342 | 1.4342 |
| 第8計算期間末 (2023年11月30日) | 220,537,242 | 220,537,242 | 1.4968 | 1.4968 |
| 第9計算期間末 (2024年12月2日) | 260,860,240 | 260,860,240 | 1.9012 | 1.9012 |
| 2025年5月末日 | 216,330,363 | - | 1.7264 | - |
| 6月末日 | 218,277,353 | - | 1.7355 | - |
| 7月末日 | 220,640,387 | - | 1.8048 | - |
| 8月末日 | 220,658,451 | - | 1.8146 | - |
| 9月末日 | 225,861,107 | - | 1.8467 | - |
| 10月末日 | 232,393,282 | - | 1.8941 | - |
| 11月末日 | 241,452,700 | - | 1.9540 | - |
| 第10計算期間末 (2025年12月1日) | 240,983,271 | 240,983,271 | 1.9502 | 1.9502 |
| 12月末日 | 235,884,931 | - | 1.9409 | - |
| 2026年1月末日 | 237,757,988 | - | 1.9472 | - |
| 2月末日 | 252,534,207 | - | 2.1038 | - |
| 3月末日 | 237,428,344 | - | 1.9729 | - |
| 4月末日 | 257,952,639 | - | 2.1547 | - |
| 5月末日 | 255,012,008 | - | 2.1905 | - |
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