- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/01-2024/12/02)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年11月30日) | 35,257,179 | 35,257,179 | 0.9791 | 0.9791 |
| 第2計算期間末 (2017年11月30日) | 50,499,242 | 50,499,242 | 1.0696 | 1.0696 |
| 第3計算期間末 (2018年11月30日) | 61,065,696 | 61,065,696 | 1.0908 | 1.0908 |
| 第4計算期間末 (2019年12月2日) | 90,371,274 | 90,371,274 | 1.2131 | 1.2131 |
| 第5計算期間末 (2020年11月30日) | 115,081,808 | 115,081,808 | 1.0269 | 1.0269 |
| 第6計算期間末 (2021年11月30日) | 187,563,256 | 187,563,256 | 1.4565 | 1.4565 |
| 第7計算期間末 (2022年11月30日) | 223,737,858 | 223,737,858 | 1.4342 | 1.4342 |
| 第8計算期間末 (2023年11月30日) | 220,537,242 | 220,537,242 | 1.4968 | 1.4968 |
| 2023年12月末日 | 232,355,466 | - | 1.6164 | - |
| 2024年1月末日 | 227,157,154 | - | 1.6005 | - |
| 2月末日 | 224,443,094 | - | 1.6279 | - |
| 3月末日 | 230,619,871 | - | 1.6911 | - |
| 4月末日 | 234,004,336 | - | 1.6585 | - |
| 5月末日 | 238,069,537 | - | 1.6843 | - |
| 6月末日 | 256,943,408 | - | 1.7642 | - |
| 7月末日 | 263,806,134 | - | 1.7912 | - |
| 8月末日 | 249,779,229 | - | 1.7812 | - |
| 9月末日 | 260,269,879 | - | 1.8257 | - |
| 10月末日 | 266,370,311 | - | 1.9228 | - |
| 11月末日 | 263,169,239 | - | 1.9181 | - |
| 第9計算期間末 (2024年12月2日) | 260,860,240 | 260,860,240 | 1.9012 | 1.9012 |
| 12月末日 | 247,549,596 | - | 1.8473 | - |
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