半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【提出】
- 2024/08/23 11:00
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年11月30日) | 35,257,179 | 35,257,179 | 0.9791 | 0.9791 |
| 第2計算期間末 (2017年11月30日) | 50,499,242 | 50,499,242 | 1.0696 | 1.0696 |
| 第3計算期間末 (2018年11月30日) | 61,065,696 | 61,065,696 | 1.0908 | 1.0908 |
| 第4計算期間末 (2019年12月2日) | 90,371,274 | 90,371,274 | 1.2131 | 1.2131 |
| 第5計算期間末 (2020年11月30日) | 115,081,808 | 115,081,808 | 1.0269 | 1.0269 |
| 第6計算期間末 (2021年11月30日) | 187,563,256 | 187,563,256 | 1.4565 | 1.4565 |
| 第7計算期間末 (2022年11月30日) | 223,737,858 | 223,737,858 | 1.4342 | 1.4342 |
| 2023年5月末日 | 207,171,870 | - | 1.3952 | - |
| 6月末日 | 217,889,029 | - | 1.4965 | - |
| 7月末日 | 220,102,329 | - | 1.5038 | - |
| 8月末日 | 225,204,803 | - | 1.5256 | - |
| 9月末日 | 207,711,830 | - | 1.4386 | - |
| 10月末日 | 197,498,320 | - | 1.3546 | - |
| 第8計算期間末 (2023年11月30日) | 220,537,242 | 220,537,242 | 1.4968 | 1.4968 |
| 12月末日 | 232,355,466 | - | 1.6164 | - |
| 2024年1月末日 | 227,157,154 | - | 1.6005 | - |
| 2月末日 | 224,443,094 | - | 1.6279 | - |
| 3月末日 | 230,619,871 | - | 1.6911 | - |
| 4月末日 | 234,004,336 | - | 1.6585 | - |
| 5月末日 | 238,069,537 | - | 1.6843 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
