半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)
- 【提出】
- 2022/08/24 9:33
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年11月30日) | 35,257,179 | 35,257,179 | 0.9791 | 0.9791 |
| 第2計算期間末 (2017年11月30日) | 50,499,242 | 50,499,242 | 1.0696 | 1.0696 |
| 第3計算期間末 (2018年11月30日) | 61,065,696 | 61,065,696 | 1.0908 | 1.0908 |
| 第4計算期間末 (2019年12月2日) | 90,371,274 | 90,371,274 | 1.2131 | 1.2131 |
| 第5計算期間末 (2020年11月30日) | 115,081,808 | 115,081,808 | 1.0269 | 1.0269 |
| 2021年5月末日 | 151,823,901 | - | 1.2813 | - |
| 6月末日 | 172,282,371 | - | 1.3201 | - |
| 7月末日 | 177,470,648 | - | 1.3529 | - |
| 8月末日 | 179,672,416 | - | 1.3804 | - |
| 9月末日 | 179,322,111 | - | 1.3478 | - |
| 10月末日 | 181,243,648 | - | 1.4643 | - |
| 第6計算期間末 (2021年11月30日) | 187,563,256 | 187,563,256 | 1.4565 | 1.4565 |
| 12月末日 | 202,255,029 | - | 1.5515 | - |
| 2022年1月末日 | 182,684,512 | - | 1.4395 | - |
| 2月末日 | 186,490,534 | - | 1.4385 | - |
| 3月末日 | 215,702,766 | - | 1.6160 | - |
| 4月末日 | 234,376,590 | - | 1.6408 | - |
| 5月末日 | 213,732,121 | - | 1.5154 | - |
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