- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年11月30日) | 35,257,179 | 35,257,179 | 0.9791 | 0.9791 |
| 第2計算期間末 (2017年11月30日) | 50,499,242 | 50,499,242 | 1.0696 | 1.0696 |
| 2017年12月末日 | 49,535,751 | - | 1.0922 | - |
| 2018年1月末日 | 50,763,886 | - | 1.0098 | - |
| 2月末日 | 50,020,299 | - | 0.9403 | - |
| 3月末日 | 53,025,420 | - | 0.9566 | - |
| 4月末日 | 55,511,811 | - | 0.9846 | - |
| 5月末日 | 59,937,364 | - | 1.0214 | - |
| 6月末日 | 57,992,849 | - | 1.0614 | - |
| 7月末日 | 55,388,568 | - | 1.0649 | - |
| 8月末日 | 57,038,329 | - | 1.0979 | - |
| 9月末日 | 58,259,368 | - | 1.0830 | - |
| 10月末日 | 57,964,469 | - | 1.0663 | - |
| 第3計算期間末 (2018年11月30日) | 61,065,696 | 61,065,696 | 1.0908 | 1.0908 |
| 12月末日 | 56,542,647 | - | 0.9936 | - |
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