有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【提出】
- 2020/02/21 10:08
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年11月30日) | 35,257,179 | 35,257,179 | 0.9791 | 0.9791 |
| 第2計算期間末 (2017年11月30日) | 50,499,242 | 50,499,242 | 1.0696 | 1.0696 |
| 第3計算期間末 (2018年11月30日) | 61,065,696 | 61,065,696 | 1.0908 | 1.0908 |
| 2018年12月末日 | 56,542,647 | - | 0.9936 | - |
| 2019年1月末日 | 62,697,795 | - | 1.0860 | - |
| 2月末日 | 64,238,553 | - | 1.1111 | - |
| 3月末日 | 69,458,618 | - | 1.1513 | - |
| 4月末日 | 68,726,499 | - | 1.1470 | - |
| 5月末日 | 71,186,987 | - | 1.1144 | - |
| 6月末日 | 70,385,483 | - | 1.1169 | - |
| 7月末日 | 75,730,623 | - | 1.1440 | - |
| 8月末日 | 79,157,585 | - | 1.1351 | - |
| 9月末日 | 82,721,381 | - | 1.1818 | - |
| 10月末日 | 89,015,001 | - | 1.2211 | - |
| 11月末日 | 90,635,828 | - | 1.2167 | - |
| 第4計算期間末 (2019年12月2日) | 90,371,274 | 90,371,274 | 1.2131 | 1.2131 |
| 12月末日 | 94,510,778 | - | 1.2036 | - |
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