ダイワ・ノーロード新興国株式ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

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#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

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#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2026/09/30 9:10

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

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#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者		お申込者
		収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口		販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など
↑↓※1		収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社		大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など
↓運用指図↑↓※2		損益↑↓信託金(※3)
受託会社		三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。 ①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・ 処分 ②信託財産の計算 など
		損益↑↓投資
投資対象		①新興国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含みます。)、②新興国の企業のDR(預託証券)、③RAFI ファンダメンタル・セレクト・エマージング・マーケッツ350インデックスとの連動をめざすETF(上場投資信託証券) など(ファミリーファンド方式で運用を行ないます。)

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など↓運用指図↑↓※2損益↑↓信託金(※3)受託会社三井住友信託銀行株式会社

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#6 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2016年3月22日	信託契約締結、当初自己設定、運用開始
2025年3月29日	信託期間終了日を2031年7月4日に変更(当初は2026年7月3日まで)

e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2016年3月22日信託契約締結、当初自己設定、運用開始2025年3月29日信託期間終了日を2031年7月4日に変更(当初は2026年7月3日まで)

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#7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、新興国の株式に投資し、投資成果をRAFI ファンダメンタル・セレクト・エマージング・マーケッツ350インデックス(配当込み、円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。

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#8 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期計算期間(2025年7月8日から2026年7月6日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

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#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

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#10 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.825%(税抜0.75%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

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#11 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2026/09/30 9:10

#12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/09/30 9:10

#13 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000
第7計算期間	0.0000
第8計算期間	0.0000
第9計算期間	0.0000
第10計算期間	0.0000

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0000第2計算期間0.0000第3計算期間0.0000第4計算期間0.0000第5計算期間0.0000第6計算期間0.0000第7計算期間0.0000第8計算期間0.0000第9計算期間0.0000第10計算期間0.0000

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#14 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2026/09/30 9:10

#15 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/09/30 9:10

#16 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2025年9月30日	有価証券報告書、有価証券届出書
2026年3月31日	半期報告書、有価証券届出書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2025年9月30日有価証券報告書、有価証券届出書2026年3月31日半期報告書、有価証券届出書

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#17 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△3.1
第2計算期間	34.2
第3計算期間	2.9
第4計算期間	6.3
第5計算期間	△15.0
第6計算期間	37.0
第7計算期間	0.1
第8計算期間	16.0
第9計算期間	26.4
第10計算期間	5.6

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間△3.1第2計算期間34.2第3計算期間2.9第4計算期間6.3第5計算期間△15.0第6計算期間37.0第7計算期間0.1第8計算期間16.0第9計算期間26.4第10計算期間5.6

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#18 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2026/09/30 9:10

#19 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2026/09/30 9:10

#20 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/09/30 9:10

#21 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドの基準価額は、株価変動の影響を大きく受けます。
新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向が考えられます。2026/09/30 9:10

#22 投資制限（連結）

マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2026/09/30 9:10

#23 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑦、⑧および⑨に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/09/30 9:10

#24 投資方針（連結）

主要投資対象
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。2026/09/30 9:10

#25 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(2) 【投資資産】 (2026年6月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年6月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	94,806,469	3.1938302,795,229	4.1380392,309,168	99.98

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド日本親投資信託受益証券94,806,4693.1938
302,795,2294.1380

2026/09/30 9:10

#26 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (2026年6月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		392,309,168	99.98
	内 日本	392,309,168	99.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		82,305	0.02
純資産総額		392,391,473	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券392,309,16899.98内 日本392,309,16899.98コール・ローン、その他の資産(負債控除後)82,3050.02純資産総額392,391,473100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/09/30 9:10

#27 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/09/30 9:10

#28 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

2026/09/30 9:10

#29 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第10期自2024年7月6日至2025年7月7日	第11期自2025年7月8日至2026年7月6日
営業収益
	受取利息	3,688	7,891
	有価証券売買等損益	16,192,375	107,912,677
	営業収益合計	16,196,063	107,920,568
営業費用
	受託者報酬	93,238	117,653
	委託者報酬	2,302,227	2,904,612
	その他費用	15,377	19,445
	営業費用合計	2,410,842	3,041,710
営業利益又は営業損失(△)		13,785,221	104,878,858
経常利益又は経常損失(△)		13,785,221	104,878,858
当期純利益又は当期純損失(△)		13,785,221	104,878,858
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△3,528,548	18,189,396
期首剰余金又は期首欠損金(△)		178,966,960	177,081,147
剰余金増加額又は欠損金減少額		48,729,551	79,117,935
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	48,729,551	79,117,935
剰余金減少額又は欠損金増加額		67,929,133	59,044,109
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	67,929,133	59,044,109
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		177,081,147	283,844,435

2026/09/30 9:10

#30 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)				当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							91,634				104,615
		その他営業収益							1,233				3,205
		営業収益計							92,868				107,820
	営業費用
		支払手数料							37,180				41,200
		広告宣伝費							1,124				1,129
		調査費							13,135				15,770
			調査費						1,954				2,312
			委託調査費						11,180				13,457
		委託計算費							1,957				2,120
		営業雑経費							3,114				4,313
			通信費						167				165
			印刷費						483				472
			協会費						57				61
			諸会費						18				20
			その他営業雑経費						2,388				3,593
		営業費用計							56,512				64,534
	一般管理費
		給料							7,599				8,495
			役員報酬						453				422
			給料・手当						5,116				5,773
			賞与						572				561
			賞与引当金繰入額						1,456				1,738
		福利厚生費							1,070				1,132
		交際費							108				116
		旅費交通費							247				284
		租税公課							1,004				1,061
		不動産賃借料							1,298				1,318
		退職給付費用							349				393
		役員退職慰労引当金繰入額							6				7
		固定資産減価償却費							444				452
		諸経費							2,164				2,777
		一般管理費計							14,293				16,042
	営業利益								22,061				27,243

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/09/30 9:10

#31 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

gif" alt="">当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
2026/09/30 9:10

#32 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/09/30 9:10

#33 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/09/30 9:10

#34 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。2026/09/30 9:10

#35 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2026/09/30 9:10

#36 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2016年7月5日)	18,894,705	18,894,705	0.9694	0.9694
第2計算期間末 (2017年7月5日)	51,058,248	51,058,248	1.3006	1.3006
第3計算期間末 (2018年7月5日)	94,607,151	94,607,151	1.3377	1.3377
第4計算期間末 (2019年7月5日)	101,408,982	101,408,982	1.4221	1.4221
第5計算期間末 (2020年7月6日)	130,058,078	130,058,078	1.2086	1.2086
第6計算期間末 (2021年7月5日)	183,571,690	183,571,690	1.6557	1.6557
第7計算期間末 (2022年7月5日)	181,036,319	181,036,319	1.6566	1.6566
第8計算期間末 (2023年7月5日)	257,035,166	257,035,166	1.9224	1.9224
第9計算期間末 (2024年7月5日)	304,208,717	304,208,717	2.4290	2.4290
2025年6月末日	288,148,608	-	2.5402	-
第10計算期間末 (2025年7月7日)	290,178,335	290,178,335	2.5657	2.5657
7月末日	300,272,358	-	2.6702	-
8月末日	299,271,014	-	2.6648	-
9月末日	318,811,773	-	2.8321	-
10月末日	351,518,853	-	3.0390	-
11月末日	354,827,886	-	3.0639	-
12月末日	358,572,642	-	3.0926	-
2026年1月末日	391,199,477	-	3.3688	-
2月末日	398,529,580	-	3.4436	-
3月末日	366,134,967	-	3.2041	-
4月末日	398,635,722	-	3.4859	-
5月末日	400,389,325	-	3.5042	-
6月末日	392,391,473	-	3.4452	-

e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2016年7月5日)18,894,70518,894,7050.96940.9694第2計算期間末 (2017年7月5日)51,058,24851,058,2481.30061.3006第3計算期間末 (2018年7月5日)94,607,15194,607,1511.33771.3377第4計算期間末 (2019年7月5日)101,408,982101,408,9821.42211.4221第5計算期間末 (2020年7月6日)130,058,078130,058,0781.20861.2086第6計算期間末 (2021年7月5日)183,571,690183,571,6901.65571.6557第7計算期間末 (2022年7月5日)181,036,319181,036,3191.65661.6566第8計算期間末 (2023年7月5日)257,035,166257,035,1661.92241.9224第9計算期間末 (2024年7月5日)304,208,717304,208,7172.42902.42902025年6月末日288,148,608-2.5402-第10計算期間末 (2025年7月7日)290,178,335290,178,3352.56572.56577月末日300,272,358-2.6702-8月末日299,271,014-2.6648-9月末日318,811,773-2.8321-10月末日351,518,853-3.0390-11月末日354,827,886-3.0639-12月末日358,572,642-3.0926-2026年1月末日391,199,477-3.3688-2月末日398,529,580-3.4436-3月末日366,134,967-3.2041-4月末日398,635,722-3.4859-5月末日400,389,325-3.5042-6月末日392,391,473-3.4452-

2026/09/30 9:10

#37 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2026年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2026年6月30日

Ⅰ 資産総額	394,169,740円
Ⅱ 負債総額	1,778,267円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	392,391,473円
Ⅳ 発行済数量	113,895,703口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4452円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額394,169,740円Ⅱ 負債総額1,778,267円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)392,391,473円Ⅳ 発行済数量113,895,703口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.4452円

(参考) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

純資産額計算書
	2026年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年6月30日

Ⅰ 資産総額	77,829,889,862円
Ⅱ 負債総額	668,737,050円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	77,161,152,812円
Ⅳ 発行済数量	18,646,815,631口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1380円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額77,829,889,862円Ⅱ 負債総額668,737,050円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)77,161,152,812円Ⅳ 発行済数量18,646,815,631口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.1380円

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#38 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年7月6日から翌年7月5日までとします。ただし、第1計算期間は、2016年3月22日から2016年7月5日までとし、最終計算期間は、2030年7月6日から2031年7月4日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2026/09/30 9:10

#39 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	10,516,869	1,025,385
第2計算期間	64,235,366	44,469,543
第3計算期間	67,336,489	35,868,832
第4計算期間	28,874,557	28,288,268
第5計算期間	72,335,560	36,039,819
第6計算期間	75,294,968	72,028,405
第7計算期間	42,020,095	43,609,626
第8計算期間	51,240,118	26,819,754
第9計算期間	57,476,961	65,939,594
第10計算期間	35,775,258	47,919,827

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間10,516,8691,025,385第2計算期間64,235,36644,469,543第3計算期間67,336,48935,868,832第4計算期間28,874,55728,288,268第5計算期間72,335,56036,039,819第6計算期間75,294,96872,028,405第7計算期間42,020,09543,609,626第8計算期間51,240,11826,819,754第9計算期間57,476,96165,939,594第10計算期間35,775,25847,919,827e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は10,000,000口です。

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#40 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

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#41 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度(2025年3月31日)				当事業年度(2026年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						13,153				7,798
			有価証券						1,194				652
			前払費用						513				717
			未収委託者報酬						19,097				23,971
			未収収益						110				230
			関係会社短期貸付金						70,000				52,400
			金銭の信託						-				18,993
			その他						94				404
			流動資産計						104,164				105,168
		固定資産
			有形固定資産					※1	61			※1	55
				建物					0				0
				器具備品					59				52
				建設仮勘定					0				2
			無形固定資産						1,160				1,262
				ソフトウェア					1,062				1,167
				ソフトウェア仮勘定					97				94
				その他					0				1
			投資その他の資産						14,856				21,090
				投資有価証券					9,348				13,401
				関係会社株式					3,414				5,586
				出資金					34				34
				長期差入保証金					1,049				1,050
				繰延税金資産					995				1,007
				その他					13				9
			固定資産計						16,077				22,408
		資産合計							120,241				127,577

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/09/30 9:10

#42 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2026/09/30 9:10

#43 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
2026/09/30 9:10

#44 運用状況（連結）

5【運用状況】

2026/09/30 9:10

#45 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

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#46 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="">2026/09/30 9:10

#47 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

(1) 投資状況 (2026年6月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		68,395,650,194	88.64
	内 中国	24,445,448,469	31.68
	内 台湾	18,259,688,347	23.66
	内 タイ	1,727,947,606	2.24
	内 シンガポール	47,557,166	0.06
	内 マレーシア	404,356,384	0.52
	内 インドネシア	525,220,409	0.68
	内 インド	7,531,869,237	9.76
	内 サウジアラビア	906,717,661	1.18
	内 トルコ	1,513,055,739	1.96
	内 メキシコ	1,797,113,401	2.33
	内 チリ	323,302,776	0.42
	内 ブラジル	8,531,682,908	11.06
	内 南アフリカ	2,381,690,091	3.09
投資証券		4,692,207,897	6.08
	内 アメリカ	4,692,207,897	6.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,073,294,721	5.28
純資産総額		77,161,152,812	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式68,395,650,19488.64内 中国24,445,448,46931.68内 台湾18,259,688,34723.66内 タイ1,727,947,6062.24内 シンガポール47,557,1660.06内 マレーシア404,356,3840.52内 インドネシア525,220,4090.68内 インド7,531,869,2379.76内 サウジアラビア906,717,6611.18内 トルコ1,513,055,7391.96内 メキシコ1,797,113,4012.33内 チリ323,302,7760.42内 ブラジル8,531,682,90811.06内 南アフリカ2,381,690,0913.09投資証券4,692,207,8976.08内 アメリカ4,692,207,8976.08コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4,073,294,7215.28純資産総額77,161,152,812100.00

その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		3,895,893,618	5.05
	内 アメリカ	3,895,893,618	5.05
為替予約取引(買建)		178,528,900	0.23
	内 日本	178,528,900	0.23

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)3,895,893,6185.05内 アメリカ3,895,893,6185.05為替予約取引(買建)178,528,9000.23内 日本178,528,9000.23

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(2) 投資資産 (2026年6月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2026年6月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	台湾	株式	情報技術	429,000	6,148.692,637,789,075	12,064.725,175,765,738	6.71
2	INVESCO RAFI EMERGING MARKETS ETF (ETF)	アメリカ	投資証券	-	1,040,500	4,254.294,426,626,603	4,509.574,692,207,897	6.08
3	VALE SA	ブラジル	株式	素材	733,090	1,856.531,361,010,882	2,448.741,795,148,747	2.33
4	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	中国	株式	一般消費財・サービス	898,500	2,396.272,153,065,146	1,926.031,730,537,955	2.24
5	MEDIATEK INC	台湾	株式	情報技術	80,003	7,245.59579,669,727	19,904.241,592,399,393	2.06
6	TENCENT HOLDINGS LTD	中国	株式	コミュニケーション・サービス	181,800	10,532.151,914,746,145	8,702.341,582,085,776	2.05
7	HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD	台湾	株式	情報技術	1,138,902	880.451,002,761,034	1,254.831,429,131,699	1.85
8	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF	中国	株式	金融	9,977,000	128.621,283,502,256	137.101,367,848,695	1.77
9	PETROLEO BRASILEIRO PREF SA	ブラジル	株式	エネルギー	1,064,300	1,084.861,154,658,703	1,195.381,272,243,004	1.65
10	JD.COM CLASS A INC	中国	株式	一般消費財・サービス	575,695	2,379.101,369,639,040	2,050.291,180,341,702	1.53
11	PETROLEO BRASILEIRO SA	ブラジル	株式	エネルギー	857,000	1,245.431,067,344,021	1,326.071,136,446,951	1.47
12	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH	中国	株式	金融	1,022,500	1,077.041,101,298,869	1,074.841,099,033,103	1.42
13	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H	中国	株式	金融	6,440,000	169.961,094,666,311	170.651,098,988,576	1.42
14	BANK OF CHINA LTD H	中国	株式	金融	10,227,000	95.63978,112,586	105.411,078,067,955	1.40
15	UNITED MICRO ELECTRONICS CORP	台湾	株式	情報技術	1,232,000	241.76297,856,967	834.851,028,545,549	1.33
16	HDFC BANK LTD	インド	株式	金融	562,100	1,571.89883,561,087	1,382.09776,876,724	1.01
17	ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA	ブラジル	株式	金融	475,456	1,180.52561,294,693	1,329.20631,980,860	0.82
18	PETROCHINA LTD H	中国	株式	エネルギー	3,458,000	152.38526,959,366	182.04629,497,432	0.82
19	ASE TECHNOLOGY HOLDING LTD	台湾	株式	情報技術	197,000	962.34189,582,644	3,191.80628,785,821	0.81
20	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORP	中国	株式	エネルギー	7,337,800	88.68650,809,915	84.49620,020,619	0.80
21	ICICI BANK LTD	インド	株式	金融	238,483	2,333.95556,609,561	2,400.54572,489,889	0.74
22	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H	中国	株式	金融	4,970,000	117.42583,662,620	110.79550,668,545	0.71
23	CHINA MERCHANTS BANK LTD H	中国	株式	金融	565,000	1,049.81593,153,382	931.53526,317,727	0.68
24	BAIDU CLASS A INC	中国	株式	コミュニケーション・サービス	229,400	1,914.10439,097,409	2,160.05495,516,158	0.64
25	INNOLUX CORP	台湾	株式	情報技術	1,347,029	81.10109,248,868	341.07459,431,450	0.60
26	RELIANCE INDUSTRIES LTD	インド	株式	エネルギー	201,383	2,608.43525,294,855	2,250.73453,258,760	0.59
27	QUANTA COMPUTER INC	台湾	株式	情報技術	237,000	1,433.75339,799,658	1,868.25442,775,297	0.57
28	INFOSYS LTD	インド	株式	情報技術	242,270	2,454.54594,663,630	1,793.49434,509,065	0.56
29	BANCO BRADESCO PREF SA	ブラジル	株式	金融	760,359	538.76409,664,888	569.48433,011,010	0.56
30	MEITUAN	中国	株式	一般消費財・サービス	293,990	1,881.85553,251,738	1,401.03411,889,251	0.53

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING台湾株式情報技術429,0006,148.69
2,637,789,07512,064.72

2026/09/30 9:10