ダイワ・ノーロード新興国株式ファンド

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【提出】: 2026/09/30 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

【純資産額計算書】
	2026年6月30日

Ⅰ 資産総額	394,169,740円
Ⅱ 負債総額	1,778,267円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	392,391,473円
Ⅳ 発行済数量	113,895,703口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4452円

(参考) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

純資産額計算書
	2026年6月30日

Ⅰ 資産総額	77,829,889,862円
Ⅱ 負債総額	668,737,050円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	77,161,152,812円
Ⅳ 発行済数量	18,646,815,631口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1380円

開示資料

決算

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