ダイワ・ノーロード新興国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月5日 | 2017年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,034 | 235,336 |
| 親投資信託受益証券 | 18,880,774 | 36,099,600 |
| 流動資産計 | 18,931,808 | 36,334,936 |
| 資産の部合計 | 18,931,808 | 36,334,936 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 98,876 |
| 未払受託者報酬 | 1,412 | 4,238 |
| 未払委託者報酬 | 35,493 | 105,768 |
| その他未払費用 | 198 | 589 |
| 流動負債計 | 37,103 | 209,471 |
| 負債の部合計 | 37,103 | 209,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,491,484 | 28,811,594 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -596,779 | 7,313,871 |
| 元本等合計 | 18,894,705 | 36,125,465 |
| 純資産の部合計 | 18,894,705 | 36,125,465 |
| 負債・純資産合計 | 18,931,808 | 36,334,936 |
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