ダイワ・ノーロード新興国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月29日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月6日-平成30年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月5日 | 2018年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 882,503 | 548,257 |
| 親投資信託受益証券 | 51,024,787 | 83,680,662 |
| 流動資産計 | 51,907,290 | 84,228,919 |
| 資産の部合計 | 51,907,290 | 84,228,919 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 677,644 | 217,072 |
| 未払受託者報酬 | 6,596 | 11,239 |
| 未払委託者報酬 | 163,785 | 278,361 |
| その他未払費用 | 1,017 | 1,789 |
| 流動負債計 | 849,042 | 508,461 |
| 負債の部合計 | 849,042 | 508,461 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,257,307 | 54,947,189 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,800,941 | 28,773,269 |
| （分配準備積立金） | 3,513,255 | 2,619,988 |
| 元本等合計 | 51,058,248 | 83,720,458 |
| 純資産の部合計 | 51,058,248 | 83,720,458 |
| 負債・純資産合計 | 51,907,290 | 84,228,919 |
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