ダイワ・ノーロード新興国株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月6日 至 2017年1月5日 | 自 2017年7月6日 至 2018年1月5日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 7,581,826 | 11,281,875 |
| 営業収益合計 | 7,581,826 | 11,281,875 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4 | 40 |
| 受託者報酬 | 4,238 | 11,239 |
| 委託者報酬 | 105,768 | 278,361 |
| その他費用 | 589 | 1,789 |
| 営業費用合計 | 110,599 | 291,429 |
| 全事業営業利益 | 7,471,227 | 10,990,446 |
| 当期経常利益 | 7,471,227 | 10,990,446 |
| 四半期純利益 | 7,471,227 | 10,990,446 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,796,616 | 1,242,565 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,800,941 | 28,773,269 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,909,968 | 12,084,578 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,909,968 | 12,084,578 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 673,929 | 4,860,131 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 673,929 | 4,860,131 |
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