ダイワ・ノーロード新興国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月28日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年7月6日-平成29年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月5日 | 2017年7月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,034 | 882,503 |
| 親投資信託受益証券 | 18,880,774 | 51,024,787 |
| 流動資産計 | 18,931,808 | 51,907,290 |
| 資産の部合計 | 18,931,808 | 51,907,290 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 677,644 |
| 未払受託者報酬 | 1,412 | 6,596 |
| 未払委託者報酬 | 35,493 | 163,785 |
| その他未払費用 | 198 | 1,017 |
| 流動負債計 | 37,103 | 849,042 |
| 負債の部合計 | 37,103 | 849,042 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,491,484 | 39,257,307 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -596,779 | 11,800,941 |
| （分配準備積立金） | － | 3,513,255 |
| 元本等合計 | 18,894,705 | 51,058,248 |
| 純資産の部合計 | 18,894,705 | 51,058,248 |
| 負債・純資産合計 | 18,931,808 | 51,907,290 |
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