ダイワ・ノーロード新興国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月5日 | 2018年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 139,882 |
| コール・ローン | 882,503 | 368,960 |
| 親投資信託受益証券 | 51,024,787 | 94,528,009 |
| 流動資産計 | 51,907,290 | 95,036,851 |
| 資産の部合計 | 51,907,290 | 95,036,851 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 677,644 | 9,678 |
| 未払受託者報酬 | 6,596 | 16,206 |
| 未払委託者報酬 | 163,785 | 401,191 |
| その他未払費用 | 1,017 | 2,625 |
| 流動負債計 | 849,042 | 429,700 |
| 負債の部合計 | 849,042 | 429,700 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,257,307 | 70,724,964 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,800,941 | 23,882,187 |
| （分配準備積立金） | 3,513,255 | 1,953,623 |
| 元本等合計 | 51,058,248 | 94,607,151 |
| 純資産の部合計 | 51,058,248 | 94,607,151 |
| 負債・純資産合計 | 51,907,290 | 95,036,851 |
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