ダイワ・ノーロード新興国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月27日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年7月6日-令和1年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月5日 | 2019年7月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 139,882 | 17,046 |
| コール・ローン | 368,960 | 689,768 |
| 親投資信託受益証券 | 94,528,009 | 101,417,137 |
| 未収入金 | － | 160,000 |
| 流動資産計 | 95,036,851 | 102,283,951 |
| 資産の部合計 | 95,036,851 | 102,283,951 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,678 | 485,972 |
| 未払受託者報酬 | 16,206 | 15,012 |
| 未払委託者報酬 | 401,191 | 371,534 |
| その他未払費用 | 2,625 | 2,451 |
| 流動負債計 | 429,700 | 874,969 |
| 負債の部合計 | 429,700 | 874,969 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 70,724,964 | 71,311,253 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,882,187 | 30,097,729 |
| （分配準備積立金） | 1,953,623 | 3,456,706 |
| 元本等合計 | 94,607,151 | 101,408,982 |
| 純資産の部合計 | 94,607,151 | 101,408,982 |
| 負債・純資産合計 | 95,036,851 | 102,283,951 |
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