ダイワ・ノーロード新興国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月29日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月6日-令和2年7月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月5日 | 2020年7月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 17,046 | － |
| コール・ローン | 689,768 | 804,773 |
| 親投資信託受益証券 | 101,417,137 | 130,003,936 |
| 未収入金 | 160,000 | 309,000 |
| 流動資産計 | 102,283,951 | 131,117,709 |
| 資産の部合計 | 102,283,951 | 131,117,709 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 485,972 | 604,245 |
| 未払受託者報酬 | 15,012 | 17,597 |
| 未払委託者報酬 | 371,534 | 434,925 |
| その他未払費用 | 2,451 | 2,864 |
| 流動負債計 | 874,969 | 1,059,631 |
| 負債の部合計 | 874,969 | 1,059,631 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 71,311,253 | 107,606,994 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,097,729 | 22,451,084 |
| （分配準備積立金） | 3,456,706 | 2,211,507 |
| 元本等合計 | 101,408,982 | 130,058,078 |
| 純資産の部合計 | 101,408,982 | 130,058,078 |
| 負債・純資産合計 | 102,283,951 | 131,117,709 |
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