ダイワ・ノーロード新興国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月28日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年7月7日-令和3年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月6日 | 2021年7月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 804,773 | 667,960 |
| 親投資信託受益証券 | 130,003,936 | 183,605,129 |
| 未収入金 | 309,000 | － |
| 流動資産計 | 131,117,709 | 184,273,089 |
| 資産の部合計 | 131,117,709 | 184,273,089 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 604,245 | － |
| 未払受託者報酬 | 17,597 | 27,106 |
| 未払委託者報酬 | 434,925 | 669,855 |
| その他未払費用 | 2,864 | 4,438 |
| 流動負債計 | 1,059,631 | 701,399 |
| 負債の部合計 | 1,059,631 | 701,399 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 107,606,994 | 110,873,557 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,451,084 | 72,698,133 |
| （分配準備積立金） | 2,211,507 | 28,158,872 |
| 元本等合計 | 130,058,078 | 183,571,690 |
| 純資産の部合計 | 130,058,078 | 183,571,690 |
| 負債・純資産合計 | 131,117,709 | 184,273,089 |
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