ダイワ・ノーロード新興国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月28日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年7月6日-令和4年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月5日 | 2022年7月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 667,960 | 787,008 |
| 親投資信託受益証券 | 183,605,129 | 180,998,530 |
| 未収入金 | － | 3,454 |
| 流動資産計 | 184,273,089 | 181,788,992 |
| 資産の部合計 | 184,273,089 | 181,788,992 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 3,366 |
| 未払受託者報酬 | 27,106 | 28,963 |
| 未払委託者報酬 | 669,855 | 715,586 |
| その他未払費用 | 4,438 | 4,758 |
| 流動負債計 | 701,399 | 752,673 |
| 負債の部合計 | 701,399 | 752,673 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 110,873,557 | 109,284,026 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 72,698,133 | 71,752,293 |
| （分配準備積立金） | 28,158,872 | 18,795,218 |
| 元本等合計 | 183,571,690 | 181,036,319 |
| 純資産の部合計 | 183,571,690 | 181,036,319 |
| 負債・純資産合計 | 184,273,089 | 181,788,992 |
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