ダイワ・ノーロード新興国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月28日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/07/06-2023/07/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月5日 | 2023年7月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 787,008 | 1,185,599 |
| 親投資信託受益証券 | 180,998,530 | 256,962,142 |
| 未収入金 | 3,454 | 17,500 |
| 流動資産計 | 181,788,992 | 258,165,241 |
| 資産の部合計 | 181,788,992 | 258,165,241 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,366 | 195,630 |
| 未払受託者報酬 | 28,963 | 36,124 |
| 未払委託者報酬 | 715,586 | 892,389 |
| その他未払費用 | 4,758 | 5,932 |
| 流動負債計 | 752,673 | 1,130,075 |
| 負債の部合計 | 752,673 | 1,130,075 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 109,284,026 | 133,704,390 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 71,752,293 | 123,330,776 |
| （分配準備積立金） | 18,795,218 | 47,634,964 |
| 元本等合計 | 181,036,319 | 257,035,166 |
| 純資産の部合計 | 181,036,319 | 257,035,166 |
| 負債・純資産合計 | 181,788,992 | 258,165,241 |
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