ダイワ・ノーロード新興国株式ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月5日 | 2024年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,185,599 | 1,599,964 |
| 親投資信託受益証券 | 256,962,142 | 304,141,760 |
| 未収入金 | 17,500 | 820,000 |
| 流動資産計 | 258,165,241 | 306,561,724 |
| 資産の部合計 | 258,165,241 | 306,561,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 195,630 | 1,197,723 |
| 未払受託者報酬 | 36,124 | 44,680 |
| 未払委託者報酬 | 892,389 | 1,103,250 |
| その他未払費用 | 5,932 | 7,354 |
| 流動負債計 | 1,130,075 | 2,353,007 |
| 負債の部合計 | 1,130,075 | 2,353,007 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 133,704,390 | 125,241,757 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 123,330,776 | 178,966,960 |
| （分配準備積立金） | 47,634,964 | 86,960,354 |
| 元本等合計 | 257,035,166 | 304,208,717 |
| 純資産の部合計 | 257,035,166 | 304,208,717 |
| 負債・純資産合計 | 258,165,241 | 306,561,724 |
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