ダイワ・ノーロード新興国株式ファンドの損益計算書

【提出】

2024年9月27日 9:35

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/07/06-2024/07/05)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/07/06-2025/07/07)PDFをみる: 営業収益（個別）6637万→0; 営業利益（個別）6410万→0; 経常利益（個別）6410万→0; 純利益（個別）6410万→0

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年7月6日至 2023年7月5日	自 2023年7月6日至 2024年7月5日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	282
有価証券売買等損益	36,184,048	66,371,865
営業収益合計	36,184,048	66,372,147
営業費用
支払利息	198	51
受託者報酬	66,923	87,809
委託者報酬	1,653,036	2,168,240
その他費用	10,984	14,470
営業費用合計	1,731,141	2,270,570
営業利益又は営業損失（△）	34,452,907	64,101,577
経常利益又は経常損失（△）	34,452,907	64,101,577
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	34,452,907	64,101,577
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,808,988	5,950,579
中間剰余金又は中間欠損金（△）	123,330,776	178,966,960
剰余金増加額又は欠損金減少額	36,675,041	58,530,023
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,675,041	58,530,023
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,740,477	61,044,837
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,740,477	61,044,837
分配金	－	－