ダイワ・ノーロード新興国株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月7日 至 2021年7月5日 | 自 2021年7月6日 至 2022年7月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 48,358,526 | 1,859,735 |
| 営業収益合計 | 48,358,526 | 1,859,735 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 47 | 35 |
| 受託者報酬 | 48,864 | 57,716 |
| 委託者報酬 | 1,207,694 | 1,426,057 |
| その他費用 | 7,988 | 9,466 |
| 営業費用合計 | 1,264,593 | 1,493,274 |
| 全事業営業利益 | 47,093,933 | 366,461 |
| 当期経常利益 | 47,093,933 | 366,461 |
| 四半期純利益 | 47,093,933 | 366,461 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 14,620,598 | 255,351 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 72,698,133 | 71,752,293 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 36,358,449 | 27,378,418 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 36,358,449 | 27,378,418 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,584,735 | 28,435,368 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,584,735 | 28,435,368 |
| 分配金 | － | － |
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