ダイワ・ノーロード新興国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月5日 | 2020年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 17,046 | 393,011 |
| コール・ローン | 689,768 | 513,448 |
| 親投資信託受益証券 | 101,417,137 | 115,114,902 |
| 未収入金 | 160,000 | － |
| 流動資産計 | 102,283,951 | 116,021,361 |
| 資産の部合計 | 102,283,951 | 116,021,361 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 485,972 | 1,107,702 |
| 未払受託者報酬 | 15,012 | 17,064 |
| 未払委託者報酬 | 371,534 | 422,097 |
| 未払利息 | － | 6 |
| その他未払費用 | 2,451 | 2,805 |
| 流動負債計 | 874,969 | 1,549,674 |
| 負債の部合計 | 874,969 | 1,549,674 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 71,311,253 | 76,314,106 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,097,729 | 38,157,581 |
| （分配準備積立金） | 3,456,706 | 2,818,303 |
| 元本等合計 | 101,408,982 | 114,471,687 |
| 純資産の部合計 | 101,408,982 | 114,471,687 |
| 負債・純資産合計 | 102,283,951 | 116,021,361 |
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