ダイワ・ノーロード新興国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月30日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年7月7日-令和3年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月6日 | 2021年1月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 804,773 | 1,770,430 |
| 親投資信託受益証券 | 130,003,936 | 147,375,966 |
| 未収入金 | 309,000 | 910,690 |
| 流動資産計 | 131,117,709 | 150,057,086 |
| 資産の部合計 | 131,117,709 | 150,057,086 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 604,245 | 2,053,258 |
| 未払受託者報酬 | 17,597 | 21,758 |
| 未払委託者報酬 | 434,925 | 537,839 |
| その他未払費用 | 2,864 | 3,550 |
| 流動負債計 | 1,059,631 | 2,616,405 |
| 負債の部合計 | 1,059,631 | 2,616,405 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 107,606,994 | 105,848,471 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,451,084 | 41,592,210 |
| （分配準備積立金） | 2,211,507 | 1,745,525 |
| 元本等合計 | 130,058,078 | 147,440,681 |
| 純資産の部合計 | 130,058,078 | 147,440,681 |
| 負債・純資産合計 | 131,117,709 | 150,057,086 |
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